Comptable de Fonds Expérimenté
Vous recherchez un environnement structuré où votre engagement et vos compétences techniques seront véritablement reconnus ? Cette opportunité vous permet de rejoindre une banque internationale de premier plan, qui offre un cadre stable tout en encourageant l'initiative individuelle, la montée en compétences et la prise de responsabilités.
Nous recherchons un Senior Fund Accountant spécialisé dans les fonds UCITS, prêt à gérer de manière autonome la production des NAV et à assurer la fiabilité des données pour une clientèle internationale fidèle. Vous intégrerez une structure qui valorise l'expertise, l'esprit d'équipe et où les relations de travail sont authentiques, conviviales et basées sur la confiance.
Responsabilités Clés
* Collaborer étroitement avec les gestionnaires de portefeuille, les traders et les équipes conformité pour identifier rapidement les écarts et y apporter des solutions.
* Participer à l'onboarding des nouveaux clients et contribuer à l'optimisation continue des processus comptables.
* Assurer le rapprochement rigoureux des flux de trésorerie et des opérations d'investissement afin de garantir des valorisations précises.
* Produire les valeurs nettes d'inventaire (NAV) de fonds UCITS de manière quotidienne, mensuelle et trimestrielle, en totale conformité avec la réglementation.
* Préparer et contrôler les états financiers, reportings investisseurs et documents réglementaires, avec un haut niveau d'exactitude.
Vos Compétences et Qualifications
* Avoir au moins 4 années d'expérience en comptabilité de fonds, avec une expertise confirmée dans la production des NAV de fonds UCITS.
* >Etre titulaire d'un diplôme en finance, comptabilité ou domaine équivalent.
* >Parler couramment français et anglais, ce qui vous permet d'évoluer avec aisance dans un environnement multiculturel.
* >Avoir une excellente connaissance des structures UCITS et du cadre réglementaire applicable.
* >Maitriser les outils comptables dédiés aux fonds, idéalement GP3/GP4.
* >Être reconnu pour votre rigueur, votre esprit d'analyse et votre sens du détail.
Avantages
* Une rémunération attractive pouvant atteindre 80 000 € brut/an, complétée par des bonus liés à la performance.
* >L'opportunité de rejoindre une structure avec un faible turnover, offrant stabilité et perspectives d'évolution à long terme.
* >Un environnement propice à la montée en compétences, où vos efforts et résultats seront visibles et valorisés.
* >Une culture d'entreprise humaine, avec un véritable esprit d'équipe et une communication fluide entre collègues et départements.
* >Des bureaux idéalement situés près de l'aéroport de Luxembourg Findel, avec parking gratuit sur site.