In deze functie zal je rapporten aan de treasurer. Verder zal je takenpakket bestaan uit het volgende:
- Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van het treasury management;
- Upload van de payment batches en opvolging van de manuale betalingen en algemene mailbox;
- Je staat in voor de DCR rapportering en de forecast;
- Boeken van de bank -en visa afschriften en opvolging van de betalingen via Rydoo;
- Controle van de Forex ratios en het aankopen van Forex valuta;
- Het onderhoud van de bankgaranties.
- Opleiding graduaat of bachelor binnen finance
- Ervaring is geen vereiste
- Interesse in boekhouding en treasury
- Nauwkeuring zijn en sterk administratief
- Kennis NL is een must
Betalingen, Administratie, Boekhouding, Management, Forecast, Nederlands, Onderhoud, Financiën