Notre client, un gestionnaire de fonds à taille humaine basé au Luxembourg, gère une variété de fonds Private Equity, Real Estate et SPV. Dans le cadre du développement de ses activités, il recherche un(e) comptable de fonds expérimenté(e) et autonome, désireux(se) de rejoindre une petite équipe dynamique où chacun touche à tout et participe activement à la vie du bureau.
Les missions :
En tant que Comptable de fonds, vous serez en charge de :
* Tenue de la comptabilité de A à Z pour plusieurs entités : fonds PE, RE et SPV
* Préparation des clôtures comptables, bilans et comptes annuels
* Réconciliations bancaires et interco, suivi des flux de trésorerie
* Préparation des rapports financiers destinés aux gestionnaires de fonds et aux auditeurs
* Participation aux déclarations fiscales
* Coordination avec les différents intervenants
Aucun calcul de NAV n'est requis pour cette fonction !
Le profil recherché :
En tant que Comptable de fonds, vous avez :
* Formation supérieure en comptabilité, finance ou fiscalité
* Expérience confirmée en comptabilité de fonds ou en fiduciaire travaillant sur des SPV
* Maîtrise des logiciels Bob 50 et Sage
* Excellente maîtrise du français et de l'anglais
* Esprit analytique, rigoureux et orienté solution
* Envie de travailler dans une structure à taille humaine, où la polyvalence est valorisée
L'offre :
* Salaire brut pouvant aller jusqu'à 75 000 euros, selon expérience
* Chèque repas à 15 euros/jour
* Bonus annuel attractif
* Assurance maladie complémentaire
* Place de parking privée
* Horaires flexibles et télétravail partiel
* Environnement convivial et collaboratif
* Evolution possible à moyen terme (2 ans) vers un poste à plus grande responsabilité
Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler en ligne !