Responsabilités et activités principales :
1. Opérations bancaires & gestion de trésorerie
* Enregistrer toutes les transactions bancaires BNP FORTIS quotidiennes dans le logiciel comptable Autoline
* Lettrer et rapprocher les comptes bancaires, identifier et résoudre les écarts
* Assurer la communication avec les autres services (clients, fournisseurs, commerce) en cas de paiements (entrants ou sortants) non rattachés à une facture dans la comptabilité
* Suivre les mouvements de trésorerie et anticiper les besoins de liquidités
* Intégrer divers paiements domestiques et internationaux sous supervision de la directrice financière
1. Comptabilité trésorerie
* Préparer les rapprochements bancaires mensuels et analyser les écarts
* Enregistrer les intérêts, frais bancaires et ajustements liés à la trésorerie
* Tous les jours, comptabiliser tous les mouvements d’entrée et de sorties des cash machines, que ce soient les opérations en cash ou bancontact.
* Tous les jours, comptabiliser les tickets Bancontact, Mastercard reçus du commerce et faire une réco avec les fichiers de cash machine. En cas d’écart, faire des analyses et en avertir son M+1
* Encoder tous les acomptes BXL et les plaques (entrantes/sortantes)
* Vérifier, suivre et corriger les comptes d’attente clients, fournisseurs et notes de frais enregistrés par le comptable trésorerie.
* Intégrer dans le portail Fortis, les remboursements clients après avoir reçu la validation de remboursement de l’équipe client
* Participer aux clôtures mensuelles et annuelles
1. Conformité et contrôle
* Appliquer les contrôles internes et les procédures de trésorerie
* Préparer les documents requis pour les auditeurs internes et externes
* Garantir la confidentialité et la sécurité des informations financières
1. Reporting et analyses
* Produire les rapports de trésorerie, relevés bancaires et tableaux de suivi
* Participer aux prévisions de trésorerie et au reporting régulier
1. Support et communication
* Classer et archiver les documents comptables digital+papiers : tous les jours
* Collaborer avec les équipes comptables pour résoudre les écarts bancaires
* Communiquer efficacement avec les parties prenantes internes sur les positions de trésorerie et les transactions