Informations sur le poste:
Mission
Nous recherchons un candidat expérimenté pour occuper le poste de Distributeur d'Opérations de Fonds dans notre équipe. Le candidat doit posséder une bonne connaissance du domaine des fonds d'investissement et avoir une expérience pratique dans la gestion de rétrocessions.
Responsabilités
1. Gestion et suivi en toute autonomie de la facturation et du recouvrement des rétrocessions sur Mutual Funds dues par les SGP :
2. Paramétrage dans l'outil interne de Fund Channel des groupes de facturation et des données nécessaires à la transmission des informations ;
3. Suivi des encours dans le cadre du lancement trimestriel de facturation ;
4. Envois aux SGP des informations nécessaires à l'établissement des calculs de frais (le cas échéant en relation avec les banques dépositaires ou agents de transfert)
5. Réconciliation des calculs de rétrocessions envoyés par les SGP en étroite collaboration avec elles et avec les dépositaires des distributeurs ;
6. Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (collaboration transverse interne et externe) ;
7. Gestion des commissions sur fonds de capital investissements et autres fonds alternatifs (Immo, ELTIF…)
8. Gestion des commissions sur EMTN (collecte des programmes d'émissions, conditions définitives, calcul des commissions (entrée et récurrentes) et recouvrement auprès des émetteurs)
9. Suivi rigoureux de la facturation des différents types de commissions en attente de règlement avec application du processus stricte d'escalade si nécessaire
10. Onboarding nouveaux clients distributeurs ou nouvelles SGP sur la plateforme
11. Création et maintien à jour des fiches promoteurs
12. Réponses aux demandes des Relationship Managers
13. Préparation de rapports d'activités (suivi mensuel suspens de facturation, suivi hebdomadaire du recouvrement, suivi avance de trésorerie, support à l'analyse de vitesse de recouvrement en mode RFP…)
14. Contribution active dans les projets de l'équipe (automatisation, amélioration continue des processus…)
15. Back-up collègue Officer FDO en cas d'absence
16. Suivi des emails entrants dans la boîte mail commune de l'équipe
17. Analyse des montants MIFID à retourner
18. Respect des KPI, des objectifs de la société, de l'équipe tant pour lui que pour l'équipe
Compétences requises
* Bac + 5 / M2 et plus
* Formation supérieure en économie ou en comptabilité (Bac +4/5)
* Au moins 3 ans d'expérience dans un département opérationnel dans l'industrie des fonds d'investissement
* Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
* Appétence au changement et à la structuration de nouveaux processus
* Français courant et bonne maîtrise de l'anglais
* Très bonnes connaissances du Pack Office (Excel (TCD, filtres avancés, macros…), Powerpoint, Word)
* Maîtrise Python & VBA
Caractéristiques du poste
* Avoir un bon relationnel et un fort esprit d'équipe
* Avoir la capacité d'entretenir des relations solides avec les clients et partenaires
* Volontaire et prêt à aider ses collègues
* Avoir le sens des priorités et être autonome très rapidement
* Être rigoureux, organisé et orienté résultats
* Avoir une forte résistance au stress, résilience élevée
Langues
* Français, Anglais