Notre client est une institution bancaire internationale solidement implantée au Luxembourg. Reconnue pour sa stabilité, son faible turnover et sa culture profondément respectueuse de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, cette banque offre un environnement de travail serein, collaboratif et stimulant.
Installée à proximité de l'aéroport (facile d'accès, avec parking gratuit sur place), la structure mise sur la proximité humaine et une forte cohésion d'équipe. Elle organise régulièrement des événements pour renforcer le bien-être et la cohésion des collaborateurs : journées bien-être, team buildings, conférences inspirantes, christmas, etc.
Dans le cadre du renforcement de son équipe Fund Accounting, nous recherchons un(e) Senior Fund Accountant expérimenté(e) en UCITS pour prendre en charge les opérations de production NAV de A à Z, dans un environnement structuré, bienveillant et rigoureux.
Senior Fund Accountant - Your responsibilities:
* Réalisation des calculs de NAV quotidiens, mensuels et trimestriels pour des fonds UCITS, dans le respect des normes réglementaires.
* Réconciliation des positions de trésorerie et des transactions d'investissement.
* Préparation et révision des états financiers, rapports investisseurs et déclarations réglementaires.
* Collaboration étroite avec les équipes internes (gestion de portefeuille, compliance, traders).
* Participation active à l'onboarding de nouveaux clients et à l'optimisation des process comptables.
Senior Fund Accountant - Your profile:
* Diplôme en comptabilité, finance ou domaine connexe.
* Expérience confirmée (minimum 4 ans) en fund accounting UCITS, incluant la maîtrise du calcul de NAV.
* Très bonne connaissance du cadre réglementaire UCITS.
* Maîtrise indispensable de GP3/GP4.
* Vous êtes rigoureux(se), proactif(ve), et à l'aise dans un environnement collaboratif.
* Anglais et français courants obligatoires.
Senior Fund Accountant - We offer:
* Institution bancaire internationale solide, avec une culture d'entreprise centrée sur la collaboration, la loyauté et le long terme.
* Équipe stable et expérimentée : low turnover et ambiance saine.
* Véritable équilibre vie pro / vie perso : horaires flexibles, télétravail ponctuel possible, grande autonomie.
* Initiatives bien-être variées : événements internes, formations bien-être, activités sportives, afterworks, etc.
* Rémunération attractive : jusqu'à 80 000 € bruts/an + bonus de performance.
* Parking gratuit sur site.
At Austin Bright, we are a team of professional and committed consultants specializing in the recruitment of financial and legal profiles. We offer a personalized, multilingual, and strictly confidential service. You can contact us at +352 20 30 14 67 or send your CV