Détails Du Poste
L'institution bancaire au Luxembourg recherche un Senior comptable de fonds UCITS.
Cette institution bancaire réputée pour sa stabilité et son approche humaine du management est en quête d'un expert comptable compétent.
Avec des horaires flexibles, une organisation moderne, la solidité de cette maison ainsi que sa convention bancaire font d'elle un acteur de référence où expertise et bien-être au travail vont de pair.
Missions Et Responsabilités
* Calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI / NAV) des fonds UCITS
* Réconciliation des positions et flux de trésorerie
* Suivi des opérations sur titres et des frais
* Préparation des rapports financiers et réglementaires
* Suivi des évolutions réglementaires applicables aux UCITS
* Participation à l'amélioration continue des processus comptables
* Lien avec les différents services internes et les acteurs externes
* Encadrement et mentoring des profils juniors si nécessaire
Vos Compétences
* Environ 10 ans dans un environnement bancaire, sur des portefeuilles de fonds UCITS.
* Parfaite maîtrise de GP3 et GP4, solide expérience en accountancy et en gestion de fonds d'investissement.
* Bachelier en finance, comptabilité ou domaine équivalent.
* Français et anglais courant.
* Sens des responsabilités, rigueur, proactivité et capacité à travailler en autonomie tout en gardant un esprit collaboratif.
* Possibilité d'évolution vers un rôle de référent technique ou de manager, selon vos ambitions.