Functieomschrijving
In deze rol combineer je klassieke treasurytaken met een sterke focus op digitalisatie. Je werkt aan het automatiseren van repetitieve workflows en ontwikkelt dashboards die financiële inzichten helder en bruikbaar maken. Je krijgt de ruimte om bestaande processen kritisch te bekijken en efficiënter te organiseren.
Dagelijks:
1. Verwerken en uitvoeren van betalingen
2. Registreren en opvolgen van banktransacties
3. Beheren van de dagelijkse financieringspositie
4. Actualiseren van bankbalansen
Wekelijks:
5. Updaten van de cashflowforecast
6. Voorbereiden en uitvoeren van betalingsruns
7. Verwerken van loonbetalingen
Maandelijks:
8. Afstemmen van intercompany verrichtingen op internationaal niveau
9. Actualiseren van financiële forecasts
10. Voorbereiden van interne financieringsstromen (cash calls)
11. Verwerken van interne doorrekeningen en royalties
12. Beheren van leningen (bank en intercompany)
13. Administratie van leasingcontracten
14. Verwerken van overlopende posten (prepaids & accruals)
15. Beheer van cashpooling (EUR en USD)
16. Ondersteunen bij maandafsluiting
Automatisatie & optimalisatie:
17. Opzetten van geautomatiseerde workflows ( via Power Automate)
18. Ontwikkelen van dashboards en rapporteringen (Power BI)
19. Signaleren en implementeren van procesverbeteringen
20. Samenwerken met IT en finance rond digitaliseringsprojecten
Vereisten
Je bent analytisch sterk en werkt gestructureerd. Je hebt een duidelijke interesse in treasury én technologie, en je ziet opportuniteiten om processen slimmer aan te pakken.
We zoeken iemand die:
21. Een bachelor of master heeft in een financiële, economische of IT-gerelateerde richting
22. 2 tot 5 jaar relevante ervaring heeft binnen finance, accounting of treasury
23. Vertrouwd is met betalingsverkeer en cashflowbeheer
24. Kennis heeft van intercompany processen (pluspunt)
25. Ervaring heeft met Power BI en/of Power Automate (sterke troef)
26. Vlot werkt met Excel en ERP-systemen
27. Zich comfortabel uitdrukt in het Nederlands en Engels
28. Proactief, nauwkeurig en oplossingsgericht te werk gaat
Talen
Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands
Aanbod
Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen ( maaltijdcheques, groepsverzekering)
Flexibele werkuren en mogelijkheid tot hybride werken
Opleidings- en certificatiekansen binnen automatisatietools
Reële doorgroeimogelijkheden
Een stabiele werkomgeving met internationale context
Een team waar samenwerking en initiatief centraal staan