Vous cherchez un défi professionnel stimulant dans le domaine de la comptabilité de fonds ?
Ce poste vous permettra d'intégrer une banque internationale dynamique, où votre expertise comptable sera pleinement valorisée.
En tant que Senior Fund Accountant, vous serez responsable de gérer les données financières des fonds UCITS avec précision et rapidité.
* Gestion des flux de trésorerie et production des NAV quotidiennes.
* Contrôle des opérations d'investissement et préparation des états financiers.
* Collaboration avec les gestionnaires de portefeuille et les équipes conformité pour identifier les écarts et y apporter des solutions.
Vos responsabilités seront multiples :
Procurer des informations complètes sur les activités financières des entreprises clientes.
Rechercher, analyser et présenter toutes les options relatives aux investissements commerciaux ou de produits. Mener à bien les instructions sur les types de placements en actions, obligations, ainsi qu'autres instruments financier disponibles sur le marché telles que des marchandises ou des biens non tangibles (actions, titres de créance, etc.).
* Exploiter vos connaissances financières pour fournir des conseils de haute qualité aux clients.
* Effectuer des recherches approfondies sur diverses options d'investissement.
* Travailler étroitement avec les équipes commerciales pour développer de nouvelles opportunités d'affaires.
Compétences requises :
Titulaire d'un diplôme en finance, comptabilité ou domaine équivalent.
Excellente connaissance des structures UCITS et du cadre réglementaire applicable.
Maîtrise des outils comptables dédiés aux fonds, idéalement GP3/GP4.
Reconnu pour sa rigueur, son esprit d'analyse et son sens du détail.
Avantages :
Un environnement propice à la montée en compétences, où vos efforts et résultats seront visibles et valorisés.
Une culture d'entreprise humaine, avec un véritable esprit d'équipe et une communication fluide entre collègues et départements.
Des bureaux idéalement situés près de l'aéroport de Luxembourg Findel, avec parking gratuit sur site.