Description de la fonction
Vous voulez mettre vos compétences à profit dans la gestion des projets et échanges d'information avec les autres départements? Préparer des rapports prévisionnels de trésorerie? Gérer l'organisation du Comité financier?
Alors vous êtes peut-être le/la "Treasury Manager
que nous recherchons !
Place au vrai vous. Car la culture ouverte que nous prônons commence avec nos propres employés. Rejoignez-nous ?
Mission du département : Beobank est une banque de proximité, avec une approche commerciale proactive et respectueuse des clients et axée sur les services. Nos valeurs sont l'humain, la simplicité, le positivisme et la performance. Ce dernier point est essentiel pour assurer la pérennité de la mission de Beobank. La mission de la direction Finance (Comptabilité, Contrôle de gestion et reporting réglementaire) est de s'assurer que chaque Stakeholder ait une vision fidèle de la situation financière de la banque et de son évolution, et dispose d'indicateurs fiables afin de piloter au mieux l'activité. Nous souhaitons également aider la banque à réaliser ses objectifs en collaborant dans nos domaines de compétence. Pour accomplir cette mission, nous mettons à disposition des chiffres et des indicateurs (fiables et dans les délais) qui donnent une bonne compréhension de la performance de la banque. Mission de la fonction : Le Treasury Manager est rattaché au responsable du contrôle de gestion, au sein de la Direction Finance. Les activités principales de cette fonction comprennent : Le pilotage quotidien de la Trésorerie de la Banque ; La préparation des analyses pour le comité financier et l'organisation de ce comité ; La participation active à la mise en place de programmes de titrisation/covered bonds (projet) ; Le suivi et la vérification des analyses ALM, portant notamment sur le risque de taux et de liquidité, en collaboration avec les équipes ALM groupe et la Direction des risques de Beobank ; La participation aux travaux de modélisation de la marge financière pour le contrôle de gestion dans le cadre de l'exercice PMT ; La production des données pour les reportings sur la liquidité et le risque de taux (vers les autorités de contrôle, le groupe, .). Cette fonction supervise 1ETP pour l'activité de pilotage quotidien de la trésorerie. Tâches principales et responsabilités : Pilotage quotidien des positions en liquidités (solde des comptes, réserves monétaires, tiering, refinancement, placement & collateral) y compris la préparation des instructions de paiements (à exécuter au niveau du département Opérations) ; Préparation du prévisionnel de trésorerie (à court, moyen & long terme) : prévision LCR, NSFR, horizon de survie & autres indicateurs de liquidité ; Validation ratios réglementaires à destination de la BNB (risque de liquidité & risque de taux) Préparation des rapports internes (reporting hebdomadaire à la direction, présentation mensuelle pour le comité financier, dashboard trimestriel indicateurs de trésorerie pour la maison mère) ; Organisation du Comité financier ; Suivi des activités sous-traitées au Groupe: activités front office & back office titres & dérivés, collateral management (cash collateral dérivés), EMIR, MIFID, calcul risque de taux, ALM ; Gestion de la documentation (dérivés & hedge accounting, contrats financiers.) Suivi des questions de la BNB, du contrôle permanent ou de l'audit ; Gestion des projets et échanges d'information avec les autres départements (opérations, comptabilité, contrôle de gestion, business, produits, legal.) ; Rôle actif dans l'étude et la mise en place de projets de titrisation/covered bonds; Participation à différentes études financières (dont le suivi des évolutions réglementaires). Profil
Compétences Motivation élevée ; Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ; Profil analytique, rigoureux ; Solides aptitudes organisationnelles; flexibilité et bonnes capacités d'adaptation. Connaissances/Expérience Diplôme universitaire ou équivalent (master) ; Expérience souhaitée dans un projet de titrisation/covered bonds; Une expérience dans les domaines de trésorerie/ALM, suivi ou reporting des risques de taux et/ou de liquidité dans le secteur financier est un atout; Très bonnes connaissances en Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) ; Bilingue français/néerlandais. L'anglais est un atout supplémentaire. Compétences linguistiques
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Français (atout)
- Comprendre : Expérimenté - (C1)
- Écrire : Expérimenté - (C1)
- Lire : Expérimenté - (C1)
- Parler : Expérimenté - (C1)