Responsable de la Distribution Opérationnelle des Fonds
Mise en œuvre efficace des opérations de distribution de fonds, garantissant une fluidité et une précision exceptionnelles dans l'envoi et le suivi des factures de rétrocessions. L'objectif : améliorer continuellement les processus pour maximiser les revenus.
Fonctions clés :
1. Gestion autonome de la facturation et du recouvrement des rétrocessions sur Mutual Funds dues par les sociétés de gestion (SGP) ;
2. Paramétrage des groupes de facturation et des données nécessaires à la transmission des informations dans l'outil interne de Fund Channel ;
3. Suivi des encours dans le cadre du lancement trimestriel de facturation ;
4. Envois aux SGP des informations nécessaires à l'établissement des calculs de frais (le cas échéant en relation avec les banques dépositaires ou agents de transfert)
5. Réconciliation des calculs de rétrocessions envoyés par les SGP en étroite collaboration avec elles et avec les dépositaires des distributeurs ;
6. Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (collaboration transverse interne et externe)
7. Tâches spécifiques :
* Gestion des commissions sur fonds de capital investissements et autres fonds alternatifs (Immo, ELTIF…)
* Gestion des commissions sur EMTN (collecte des programmes d'émissions, conditions définitives, calcul des commissions (entrée et récurrentes) et recouvrement auprès des émetteurs)
* Suivi rigoureux de la facturation des différents types de commissions en attente de règlement avec application du processus stricte d'escalade si nécessaire
* Onboarding nouveaux clients distributeurs ou nouvelles SGP sur la plateforme
* Création et maintien à jour des fiches promoteurs
* Réponses aux demandes des Relationship Managers
* Préparation de rapports d'activités (suivi mensuel suspens de facturation, suivi hebdomadaire du recouvrement, suivi avance de trésorerie, support à l'analyse de vitesse de recouvrement en mode RFP…)
* Contribution active dans les projets de l'équipe (automatisation, amélioration continue des processus…)
* Back-up collègues Officer FDO en cas d'absence
* Suivi des emails entrants dans la boîte mail commune de l'équipe
* Analyse des montants MIFID à retourner
* Respect des KPI, des objectifs de la société, de l'équipe tant pour lui que pour l'équipe
Exigences requises :
* Niveau d'études minimum Bac + 5 / M2 et plus
* Formation supérieure en économie ou en comptabilité (Bac +4/5)
* Au moins 3 ans d'expérience dans un département opérationnel dans l'industrie des fonds d'investissement
* Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
* Appétence au changement et à la structuration de nouveaux processus
* Français courant et bonne maitrise de l'anglais
* Très bonnes connaissances du Pack Office (Excel (TCD, filtres avancés, macros…), Powerpoint, Word)
* Maîtrise Python & VBA
Compétences recherchées :
* Avoir un bon relationnel et un fort esprit d'équipe
* Avoir la capacité d'entretenir des relations solides avec les clients et partenaires
* Volontaire et prêt à aider ses collègues
* Avoir le sens des priorités et être autonome très rapidement
* Être rigoureux, organisé et orienté résultats
* Avoir une forte résistance au stress, résilience élevée
Langues :
* Français, Anglais