Cashmanagement | Rapportage | Projecten
Als treasury analist speel je een centrale rol bij het waarborgen van de liquiditeit van het bedrijf, het ondersteunen van de groei en het professionaliseren van de treasury-activiteiten binnen de hele groep. Je werkt nauw samen met de CFO, banken en interne stakeholders en draagt bij aan zowel de dagelijkse treasury-activiteiten als aan strategische verbeteringsprojecten.
Deze functie biedt een brede blootstelling aan cashmanagement, bankieren, rapportage en transformatie-initiatieven – ideaal voor iemand die zich wil ontwikkelen tot een veelzijdige treasuryprofessional.
Cashmanagement en bankactiviteiten
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse treasury-activiteiten en fungeert als belangrijkste contactpersoon voor zowel interne als externe stakeholders:
* Beheren van dagelijkse kasposities en liquiditeitsprognoses, waarbij je zorgt voor een optimale beschikbaarheid van middelen binnen de hele groep
* Voorbereiden, organiseren en superviseren van alle betalingsactiviteiten, waarbij je zorgt voor nauwkeurigheid, tijdigheid en naleving
* Beheren van de bankrekeningen van de groep, inclusief het openen/sluiten en onderhouden van bankmandaten en autorisaties
* Fungeren als primair contactpunt voor relatiebanken over operationele treasury-aangelegenheden
* Intercompany-leningen monitoren en opvolgen en het bedrijfscreditcardprogramma beheren
* Proactief verwachte kasoverschotten en -tekorten identificeren en goed onderbouwde maatregelen voorstellen om de liquiditeit te optimaliseren
* Bankgaranties afgeven en beheren in overeenstemming met de bedrijfsbehoeften
* Bankkosten en -voorwaarden monitoren en actief bijdragen aan kostenoptimalisatie
* De integratie van nieuw overgenomen bedrijven in de treasury-structuur en -processen van de groep ondersteunen
Treasury-rapportage en compliance
Je draagt bij aan de transparantie, kwaliteit en robuustheid van de treasury-rapportage:
* Treasury-rapportage opstellen, bijhouden en continu verbeteren, waaronder: uitstaande leningen en aflossingsschema's, verplichtingen buiten de balans, monitoring en rapportage van convenanten, cashpoolingposities en renteberekeningen, financiële inkomsten en kosten
* Ondersteuning van de naleving van interne treasury-beleidsregels en externe bankvereisten
Projecten en procesverbetering
Naast de dagelijkse werkzaamheden ben je actief betrokken bij het vormgeven van de toekomstige treasury-opzet:
* Bijdragen aan treasury-gerelateerde projecten en procesverbeteringen, zoals: selectie en implementatie van een gecentraliseerd Treasury Management System (TMS), implementatie of optimalisatie van factoring en andere werkkapitaaloplossingen
* Assisteren bij de ontwikkeling, documentatie en uitrol van treasurybeleid en -procedures
* Nauw samenwerken met Accounting en IT om technische problemen op te lossen en de werkwijzen voortdurend te verbeteren
Wat maakt deze functie aantrekkelijk
* Brede blootstelling aan alle kernactiviteiten van treasury, geen beperkte backofficefunctie
* Hoge zichtbaarheid binnen finance en frequente interactie met banken en zakelijke stakeholders
* Hands-on impact op liquiditeit, kostenoptimalisatie en procesverbeteringen
* Groeipotentieel naar meer senior treasury- of financiële functies naarmate de organisatie zich ontwikkelt
* Mogelijkheid tot het vormgeven van een moderne, professionele treasuryfunctie in een groeiende groepsomgeving
Jouw profiel
* Je bent in het bezit van een masterdiploma binnen finance zoals handelsingenieur, TEW o.d.
* Je hebt een eerste relevante werkervaring achter de rug, dit in treasury management, corporate banking, audit, financiële controlling of een vergelijkbare functie
* Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels en hebt daarnaast kennis van het Frans.
* We zoeken een dynamische, ondernemende en doortastende professional met een kritische, analytische geest. Je neemt initiatief, handelt proactief, communiceert vlot en bent betrouwbaar. Je hebt de ambitie en goesting om te groeien binnen de organisatie.
Wat wij te bieden hebben
* Een rol waarin je directe impact kan hebben op de groei van de Pollet Group, in een snelgroeiende en no-nonsense omgeving waar ondernemerschap & initiatief gestimuleerd wordt
* Een warm en Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn medewerkers en met een duurzaam productgamma We make water count!
* Een gedreven finance-team dat het verschil maakt door financiële expertise en ondersteuning te bieden aan de (toekomstige) Water-, Pool- en Medical-activiteiten van de Pollet Group
* Een aantrekkelijk salarispakket in lijn met je ervaring aangevuld met extralegale voordelen