Vous avez une solide expérience en comptabilité UCITS et souhaitez rejoindre une structure stable, en pleine évolution, qui offre non seulement une sécurité de l'emploi mais aussi de réelles perspectives d'évolution à long terme ? Cette opportunité vous permettra d'intégrer une banque internationale en pleine croissance, qui met un point d'honneur à garantir un environnement de travail stable tout en offrant des opportunités de développement interne. Vous évoluerez au sein d'une structure où la polyvalence des postes est une véritable richesse, permettant à chacun de prendre de nouvelles responsabilités et de diversifier ses compétences tout en restant dans une organisation où la stabilité est essentielle.
Au sein de cette équipe, chaque contribution est valorisée, et vous pourrez bénéficier d'un environnement propice à l'épanouissement professionnel, tout en vous inscrivant dans un cadre où la flexibilité, la stabilité et la proximité entre collègues sont des valeurs au cœur de l'entreprise. L'évolution interne est encouragée, offrant des perspectives pour ceux qui souhaitent faire progresser leur carrière dans un environnement dynamique et humain, sans la rigidité de postes trop segmentés.
Vos missions :
* Garantir l'exactitude des données en assurant le suivi et la réconciliation des opérations de cash et de titres, en collaboration avec les équipes internes (compliance, front office, risk).
* Produire les valeurs nettes d'inventaire (NAV) des fonds UCITS avec rigueur et autonomie, en respectant les différentes périodicités (quotidienne, mensuelle, trimestrielle).
* Préparer les états financiers, les reportings destinés aux investisseurs et les documents réglementaires.
* Participer à l'arrivée de nouveaux clients et contribuer à l'amélioration continue des outils et des procédures internes.
* Travailler de manière proactive avec les équipes internes pour résoudre les écarts et optimiser les processus.
Profil recherché :
* Minimum 4 ans d'expérience en fund accounting, avec une expertise spécifique en UCITS NAV.
* Diplôme en finance, comptabilité ou dans un domaine similaire.
* Maîtrise fluide du français et de l'anglais.
* Bonne connaissance des structures UCITS et de leur cadre réglementaire.
* Familiarité avec les logiciels spécialisés du secteur, notamment GP3/GP4 (un atout).
* Vous êtes rigoureux(se), méthodique et possédez un fort esprit d'analyse.
Pourquoi les collaborateurs restent :
* Un environnement de travail collaboratif, fondé sur la confiance et la stabilité, où les relations sont humaines et motivantes.
* Une véritable flexibilité horaire et des options de télétravail, permettant de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
* Un cadre propice à l'apprentissage et à l'évolution, favorisant la progression et l'épanouissement professionnel.
* Une équipe où chacun se connaît et où la collaboration est au cœur des échanges.
Rémunération & avantages :
* Salaire jusqu'à 85 000 € brut/an, complété par un bonus basé sur la performance.
* Parking gratuit sur site, bureaux idéalement situés près de l'aéroport du Findel.
* Faible turnover et management accessible, offrant un cadre de travail stable et bienveillant.
Chez Austin Bright, nous vous accompagnons à chaque étape de votre recherche avec discrétion, professionnalisme et écoute.
Contactez-nous au +352 20 30 14 67
Ou envoyez votre CV à pour en savoir plus.