Desde LHH Finance estamos trabajando para incorporar a una empresa de primer nivel en la Comunidad Valenciana de una Resposnable de Tesorería.
El Resposnable de Tesorería es parte integral de la estrategia, ejecución y presentación de informes de flujo de caja, deuda y cobertura del negocio global, también es fundamental en las operaciones diarias de Tesorería. Este puesto depende del Tesorero y trabaja en estrecha colaboración con todas las funciones de Finanzas (Contabilidad, AP, AR, Impuestos, Nómina, FP&A, Personal de Finanzas Internacionales), otros componentes internos (como Adquisiciones, Legal, Operaciones, TI) y partes externas ( particularmente socios bancarios).
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Supervisar el proceso de gestión de efectivo y determinar la precisión de los informes de efectivo.
Velar por el cumplimiento del(los) contrato(s) de crédito bancario.
Realice un seguimiento e informe sobre arrendamientos operativos/de capital, uso de líneas de crédito y cartas de crédito.
TAREAS
Mantener relaciones bancarias e identificar oportunidades para utilizar mejor los servicios bancarios de la organización.
- Mantener el flujo de caja mediante la gestión de modelos de previsión de efectivo y el seguimiento de los saldos bancarios y los requisitos de efectivo.
- Aprobar asientos del libro mayor mediante la auditoría de transacciones.
- Apoyar las auditorías anuales proporcionando información y respuestas a los auditores.
- Gestionar y completar con precisión exámenes y tasaciones bancarias periódicas.
- Garantizar el cumplimiento de los informes de garantías semanales y mensuales.
- Finalización de todas las actividades en forma diaria, semanal y mensual.
- Asegurar el cumplimiento de los contratos de crédito bancario.
- Gestionar y mejorar el proceso de previsión de flujo de efectivo de 13 semanas.
- Gestionar programas de gestión de riesgos cambiarios, de materias primas y de tipos de interés. Incluye analizar exposiciones, recomendar posiciones de cobertura, realizar operaciones y/o confirmar los términos y condiciones con las contrapartes e informar.
- Gestionar transacciones entre compañías y procesos de endeudamiento, informes y documentación.
- Realizar actividades de Operaciones de Tesorería que incluyen:
- Procesar transacciones
- Administrar sistemas bancarios y otros sistemas de tesorería.
- Gestionar documentación relacionada con el banco.
- Elaborar informes de fin de mes.
- Investigar y resolver problemas bancarios y de pagos.
- Recomendar y apoyar la ejecución de planes de mejora de financiamiento y capital de trabajo.
- Asociarse con varios equipos para optimizar la estructura y los procesos bancarios y de gestión de efectivo globales.
- Establecer y mantener los contactos pertinentes con instituciones bancarias, negociando las condiciones aplicadas al manejo del dinero. con el fin de conseguir las mejores condiciones para la empresa. Optimización de cuentas bancarias, ayudar en la implementación de cash pooling.
- Organizar, supervisar y contabilizar los pagos de acuerdo con las facturas, solicitudes recibidas y condiciones pactadas, así como los cobros, alertando de posibles incidencias y realizando las oportunas reclamaciones.
- Recopilar datos y elaborar la posición de caja del Grupo con el fin de proporcionar informes fiables y actualizados sobre la posición de caja.
- Gestión y coordinación de todas las tareas de Tesorería para tener actualizada la información de cuentas transitorias y saldos de clientes.
- Mejorar y automatizar los procesos de tesorería y conciliación bancaria, junto con la automatización de la posición de efectivo optimizando el uso de SAP en conexión con la herramienta de tesorería Kyriba.
- Liderar la optimización del capital de trabajo con especial énfasis en reducir el DSO y mejorar el DPO.
- Proponer y ejecutar la estrategia de cobertura para cubrir los principales riesgos cambiarios de la empresa.
- Establecer una estrategia de cash pooling para concentrar el efectivo a nivel de grupo.
- Gestionar, coordinar y realizar tareas de gestión de efectivo (recuentos de efectivo, efectivo, cobros y pagos, cambios de divisas, entregas de efectivo y su contabilidad) incluyendo la preparación de flujos de efectivo y previsiones de necesidades de efectivo y cobros, con el fin de garantizar el control de los fondos. incluida la previsión de las necesidades diarias de efectivo y la ejecución de decisiones financieras diarias. Actualización de requerimientos de flujo de caja mensual para presupuesto. diferentes previsiones y estimaciones para todo el año en coordinación con el departamento de Controlling
COMPETENCIAS
- Habilidad analítica y ojo para el detalle.
- Habilidades de planificación y organización.
- Capacidad para comprender cuestiones comerciales más amplias.
- Capacidad para trabajar en colaboración entre funciones departamentales.
- Se requieren fuertes habilidades analíticas, conceptuales y de planificación.
- Capacidad para comunicarse eficazmente en todos los niveles de la organización.
- Capacidad para trabajar bajo presión y mostrar evidencia de pensamiento creativo, así como capacidad para manejar problemas complejos de manera oportuna.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
Experiencia 4-8 años / ingles defendible