1.Objectif de la fonction
Assure la gestion de la comptabilité fournisseurs et vérifie l’exactitude des données suivant les dispositions légales et les directives établies par la Direction Générale.
2.Description des tâches
Au niveau de la comptabilité générale :
* Scanning factures achats logistiques
* Encodage et validation des achats logistiques (px, qté, qualité) et frais généraux
* Encodage des extraits bancaires
* Encodage et validation des notes de frais et dépenses CB
* Préparation paiements fournisseurs, TVA, PP et ONSS
* Création et mise à jour de la base de données "fournisseurs"
* Paramétrage CCB fournisseurs
Opérations de clôture mensuelles
* Réconciliations (soldes bancaires)
Obligations fiscales
* Déclarations Précompte mobilier
Instruments financiers (garanties bancaires)
* Préparation des projets de garanties bancaires
* Contrôle frais liés aux émissions de garanties bancaires
* Encodage des frais
* Récapitulatif des engagements émis (fichier de suivi)
* Etat des garanties non levées
Gestion de trésorerie
* Traitement des rappels fournisseurs
* Prévisions décaissements fournisseurs
* Relance factures non encore réceptionnées MAG
* Relance factures non encore acheminées CQ
* Relance factures bloquées pour paiement + check fournisseurs débiteurs
PROFIL
Anglais niveau B2
Maitrise technique comptable
Maitrise de la suite Office, principalement Excel
Organisé et bonne communication