Vacatureomschrijving Als Treasury Officer ben je verantwoordelijk voor de correcte en tijdige uitvoering van diverse treasury- en financiële processen. Je werkt nauw samen met interne en externe partners en zorgt voor een vlotte opvolging van de dagelijkse cashflow, betalingen en rapporteringen. Concreet betekent dit dat je: de dagelijkse banken en webshopbetalingen verwerkt voor de verschillende vennootschappen; domiciliaties behandelt en domiciliatiemandaten beheert; het opvolgen en corrigeren van unallocated bedragen voor je rekening neemt; de maandelijkse kasafsluiting coördineert en uitvoert; dagelijkse bankinstructies voorbereidt en toeziet op een correcte uitvoering; bankuittreksels boekt en reconciliatie doet met het grootboek; maandelijkse btw-aangiftes en intracommunautaire listings opstelt en zorgt voor tijdige betaling; leveranciersbetalingen voorbereidt.