Responsabilité financière
Ce poste d'assistant comptable spécialisé dans les fonds UCITS consiste à vous joindre une équipe de professionnels expérimentés, leaders sur le marché financier luxembourgeois.
Vous serez chargé(e) de la gestion quotidienne des opérations comptables et financières complexes, en vous assurant que les résultats soient précis et conformes aux réglementations internationales.
Les tâches comprendront notamment le calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI / NAV) des fonds UCITS, la réconciliation des positions et flux de trésorerie, le suivi des opérations sur titres et des frais, ainsi que la préparation des rapports financiers et réglementaires.
Compétences requises
* Environ 10 ans d'expérience dans un environnement bancaire, avec des compétences approfondies en gestion de fonds d'investissement.
* Parfaite maîtrise de GP3 et GP4, solide expérience en accountancy et en gestion de fonds d'investissement.
* Bachelier en finance, comptabilité ou domaine équivalent.
* Français et anglais courant.
Avantages
* Rémunération attractive : jusqu'à 80.000 € brut/an, bonus, tickets restaurants et 34 jours de congés.
* Flexibilité & télétravail : possibilité d'organiser vos journées de travail et bénéficier d'une meilleure qualité de vie.
* Stabilité & esprit humain : une équipe bienveillante et une convention bancaire robuste.
* Évolution & formation : des perspectives de carrière et des opportunités de développement professionnel.