Middle Officer – Fund Operations Private Debt (H/F)
Join to apply for the Middle Officer – Fund Operations Private Debt (H/F) role at Tikehau Capital
Job Description
Vous Intégrez L’équipe Fund Operations Private Debt Dont Vous Reporterez Au Responsable, Basé à Paris. Plusieurs Fonds Vous Seront Assignés, Pour Lesquels Vous Serez En Charge Des Missions Suivantes
* Gestion actif : Exécution des transactions, suivi des investissements, réconciliation des portefeuilles
* Gestion passif : Souscriptions/appels de fonds/distribution
* Etablissement et suivi des budgets
* Coordination de la comptabilité et des paiements
* Calcul des NAV : Inventaires valorisés/calcul des fees/waterfall
* Suivi des audits
* Suivi de la trésorerie, de la capacité d’investissement et de la performance.
* Participation à la rédaction des rapports de gestion et réunions investisseurs
* Réalisation ou coordination des reportings règlementaires.
* Analyses spécifiques à la demande des gérants ou des investisseurs
You Will Join The Fund Operations Private Debt Team, Reporting To The Manager Based In Paris. You Will Be Assigned Several Funds, For Which You Will Be In Charge Of
* Asset Management: Transaction execution, investment monitoring, portfolio reconciliation
* Liability Management: Subscriptions/fundraising/distribution
* Budget preparation and monitoring
* Accounting and payment coordination
* NAV calculation: portfolio valuation/fee calculation/waterfall
* Audit monitoring
* Monitoring of cash flows, investment capacity and performance
* Participation in the preparation of management reports and investor calls
* Production or coordination of regulatory reporting
* Specific analyses at the request of managers or investors
Profile
* >5 ans d’expérience dans un rôle similaire ou en Asset Management ou audit de fonds d’investissements alternatifs
* Capacité à travailler dans un univers exigeant en forte croissance
* Capacité d’analyse
* Connaissance Excel avancé ; eFront est un plus
* Rigueur, autonomie et dynamisme
* Esprit d’équipe avec une aisance dans la communication
* Anglais courant impératif
* Over 5 years of experience in a similar role or in Asset Management or audit of alternative investment funds
* Ability to work in a demanding, fast-growing environment
* Analytical skills
* Advanced Excel skills; eFront is a plus
* Rigor, autonomy and dynamism
* Team player with good communication skills
* Fluent English required
Seniority level: Mid-Senior level
Employment type: Full-time
Job function: Finance and Sales
Industries: Investment Management
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