Nous recherchons un professionnel expérimenté pour renforcer notre équipe comptable.
Vous serez chargé de préparer, calculer et valider la valeur liquidative pour un portefeuille de fonds alternatifs. Vous gérerez les opérations tout au long du cycle de vie des fonds, y compris les événements de capital, les calculs de frais et le reporting financier.
Vos responsabilités incluront également être l'un des points de contact pour les clients, répondre à leurs demandes spécifiques avec rigueur et clarté, participer aux revues comptables et audits avec les réviseurs externes, prendre progressivement en charge des responsabilités seniors et collaborer étroitement avec les équipes internes pour assurer la conformité aux normes comptables et réglementaires.
Pour ce poste, nous recherchons un candidat ayant environ 3 à 4 ans d'expérience en fund accounting sur des fonds de préférence alternatifs, une formation supérieure en comptabilité, finance ou économie, ainsi que des solides bases techniques en comptabilité de fonds et des connaissances des normes IFRS / Lux GAAP.
Nous offrons un environnement polyvalent, une proximité avec la direction et une implication sur l'ensemble des tâches comptables, ainsi qu'une bonne équilibre vie pro/vie personnelle, des horaires stables et une ambiance bienveillante et peu stressante.