* Je onderhoudt samen met de treasury manager contacten met banken en bouwt bruggen tussen interne afdelingen;
* Je optimaliseert processen rond bankaccountmanagement, zoals het openen/sluiten van rekeningen en beheren van handtekeningen;
* Je staat open voor deelname aan ad-hoc projecten;
* Je helpt mee aan het opzetten van cashpooling in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk;
* Je brengt bevoegdheden voor handtekeningen in kaart en houdt deze actueel;
* Je analyseert en optimaliseert bankkosten via benchmarking en het uitdagen van banken;
* Je optimaliseert het beheer van termijndeposito's en vergelijkt rentetarieven over diverse bankplatformen;
* Je beheert domiciliëringsmandaten (DD-mandaten);
* Je assisteert bij maandrapporteringen en het in kaart brengen van treasury KPI's;
* Je bouwt actief mee aan de strategie voor wisselkoersafdekking;
* Je ondersteunt bij de integratie met het Treasury Management System (TMS);
* Je automatiseert en minimaliseert treasury-inzet bij payroll-processen;
* Je organiseert maandelijkse intercompany betalingen en onderzoekt netting-opties;
* Je fungeert als back-up voor treasury-gerelateerde taken.