Au sein de l’équipe « Middle Office » composée de 8 personnes, en tant que Middle Officer, vous participerez à la gestion opérationnelle des supports d’investissement proposés dans nos produits d’assurance vie (Fonds Externes, Fonds Internes Dédiés, Fonds Internes Collectifs et Fonds d’Assurance Spécialisés). Vous contribuez à la sécurisation des flux financiers, à la qualité des données et au respect des procédures réglementaires et internes. Vous contribuerez également à l’amélioration continue des processus métiers et l’automatisation des tâches du département ainsi qu’aux projets transverses (évolutions systèmes, développement de nouvelles activités)
1. Gestion des actifs en portefeuille Vous participez à la gestion au quotidien les supports d’investissement : passage d’ordres sur OPCVM, alimentation des NAV, Création et suivi des fonds d’assurance spécialisés, fonds internes collectifs et dédiés (création, suivis des ordres, clôture et transfert),
Vous garantissez la qualité et la fiabilité des données transmises aux différents intervenants internes (Service Clients) et externes (Banques, Valorisateur).
Escalade et suivi des anomalies auprès des contreparties jusqu’à leur résolution.
2. Rapprochement des actifs et des opérations comptables Vous assurez la fiabilité et l’exhaustivité des données transmises en coordination avec la comptabilité interne et les valorisateurs.
Vous réalisez l’analyse de l’adossement Actif-Passif de la Compagnie.
Vous participez à l’établissement des comptes et des rapports de la Compagnie, et aux travaux de clôture avec le Team Leader
3. Relation avec les acteurs financiers du marché Vous échangez avec notre valorisateur : transmission des données de paramétrage des portefeuilles, réponses aux questions ; transmission des avis d’opérés, contrôle des inventaires comptables
Vous pilotez les relations opérationnelles avec les banques dépositaires : gestion des comptes, suivi des opérations dont des transfert titres/cash.
Vous êtes un interlocuteur clé pour les partenaires externes (valorisateurs, dépositaires, asset managers) et les fonctions internes (Finance, Risk, Service Clients, IT).
4. Amélioration continue et Projets Vous participerez à dans la mise en place des améliorations continue dans le cadre des activités en charge afin d’automatiser ou limiter le risque opérationnel de la compagnie
Vous serez force de proposition pour automatiser les processus transverses et internes au Middle Office.
Vous participez aux analyses et aux expressions de besoins, à la création des cahiers de recettes ainsi qu’à la réalisation de la recette
#J-18808-Ljbffr