1.Objectif de la fonctionAssure la gestion de la comptabilité fournisseurs et vérifie l’exactitude des données suivant les dispositions légales et les directives établies par la Direction Générale.2.Description des tâchesAu niveau de la comptabilité générale :Scanning factures achats logistiquesEncodage et validation des achats logistiques (px, qté, qualité) et frais générauxEncodage des extraits bancairesEncodage et validation des notes de frais et dépenses CBPréparation paiements fournisseurs, TVA, PP et ONSSCréation et mise à jour de la base de données "fournisseurs"Paramétrage CCB fournisseursOpérations de clôture mensuellesRéconciliations (soldes bancaires)Obligations fiscales Déclarations Précompte mobilierInstruments financiers (garanties bancaires)Préparation des projets de garanties bancairesContrôle frais liés aux émissions de garanties bancairesEncodage des fraisRécapitulatif des engagements émis (fichier de suivi)Etat des garanties non levéesGestion de trésorerie Traitement des rappels fournisseursPrévisions décaissements fournisseursRelance factures non encore réceptionnées MAGRelance factures non encore acheminées CQRelance factures bloquées pour paiement + check fournisseurs débiteursPROFILAnglais niveau B2Maitrise technique comptableMaitrise de la suite Office, principalement ExcelOrganisé et bonne communication