Officier des Opérations de Distribution de Fonds
\
Dans le cadre de notre stratégie de développement, nous recherchons un Officier des Opérations de Distribution de Fonds pour renforcer l'équipe Fund Distributor Operations.
\
Vous serez chargé du recouvrement des rétrocessions de commissions de gestion dues par les sociétés de gestions aux distributeurs de fonds.
\
Ce poste implique la gestion et le suivi en toute autonomie de la facturation et du recouvrement des rétrocessions sur Mutual Funds dues par les SGP :
\
\
1. Gestion et suivi en toute autonomie de la facturation et du recouvrement des rétrocessions sur Mutual Funds dues par les SGP ;
\
2. Paramétrage dans l'outil interne de Fund Channel des groupes de facturation et des données nécessaires à la transmission des informations ;
\
3. Suivi des encours dans le cadre du lancement trimestriel de facturation ;
\
4. Envois aux SGP des informations nécessaires à l'établissement des calculs de frais (le cas échéant en relation avec les banques dépositaires ou agents de transfert)
\
5. Réconciliation des calculs de rétrocessions envoyés par les SGP en étroite collaboration avec elles et avec les dépositaires des distributeurs ;
\
6. Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (collaboration transverse interne et externe) ;
\
\
7. Gestion des commissions sur fonds de capital investissements et autres fonds alternatifs (Immo, ELTIF…)
\
8. Gestion des commissions sur EMTN (collecte des programmes d’émissions, conditions définitives, calcul des commissions (entrée et récurrentes) et recouvrement auprès des émetteurs)
\
9. Suivi rigoureux de la facturation des différents types de commissions en attente de règlement avec application du processus stricte d’escalade si nécessaire
\
10. Onboarding nouveaux clients distributeurs ou nouvelles SGP sur la plateforme
\
11. Création et maintien à jour des fiches promoteurs
\
12. Réponses aux demandes des Relationship Managers
\
13. Préparation de rapports d’activités (suivi mensuel suspens de facturation, suivi hebdomadaire du recouvrement, suivi avance de trésorerie, support à l’analyse de vitesse de recouvrement en mode RFP…)
\
14. Contribution active dans les projets de l’équipe (automatisation, amélioration continue des processus…)
\
15. Back-up collègues Officer FDO en cas d’absence
\
16. Suivi des emails entrants dans la boîte mail commune de l’équipe
\
17. Analyse des montants MIFID à retourner
\
18. Respect des KPI, des objectifs de la société, de l’équipe tant pour lui que pour l’équipe
\