Nous accompagnons un gestionnaire de fonds alternatifs dans la recherche d'un Comptable de fonds afin de renforcer son équipe. Ce poste d'adresse à un profil orienté comptabilité générale complète des structrues d'investissement, avec une forte autonomie et un environnement entrepreneurial.
Vos missions :
En tant que Comptable de Fonds, vous serez responsable des tâches suivantes :
* Gérer la comptabilité complète de structures d’investissement (holding / SPV / AIF)
* Assurer le bookkeeping intégral et les écritures comptables
* Préparer les états financiers, comptes annuels et documents comptables associés
* Passer les écritures liées aux opérations d’investissement / financement
* Effectuer les rapprochements bancaires et le suivi des flux
* Préparer les déclarations TVA / déclarations périodiques
* Collaborer avec les auditeurs, banques, prestataires et équipes internes
* Assurer l'application du PCN luxembourgeois
* Maintenir des process comptables fiables et documentés
Important : il ne s’agit pas d’un rôle NAV — vous travaillez sur la comptabilité réelle des entités du fonds.
Votre profil :
En tant que Comptable de fonds, votre profil est décrit comme suit :
* Expérience en comptabilité A→Z (fonds, PSF, fiduciaire ou structures financières)
* Excellente connaissance du PCN luxembourgeois
* Maîtrise de Bob 50 & Sage (indispensable)
* Maîtrise parfaite du français et de l’anglais
* Solide compréhension des flux liés aux investissements / SPV / AIF
* Organisé(e), rigoureux(se) et capable de travailler avec autonomie
* Attitude proactive, esprit d’équipe, sens du service
(Une expérience en gestionnaire de fonds alternatifs, venture capital, private equity ou real estate est un plus.)
Ce que vous pouvez attendre :
En tant que Fund Accountant, vous pouvez vous attendre à :
* Un rôle stabilisé en CDI dans un gestionnaire en pleine croissance
* Un portefeuille intéressant de fonds alternatifs (AIF)
* Des responsabilités A→Z, exposition directe aux opérations
* Une équipe à taille humaine, collaborative et accessible
* Un réel équilibre vie professionnelle / vie personnelle
* Opportunités d’évolution dans un environnement entrepreneurial
* Des bureaux modernes, culture dynamique
* Outils et environnement de travail digitalisé
* Package attractif selon expérience + progression possible
Un cadre idéal pour un(e) comptable souhaitant allier rigueur comptable + environnement fonds sans dimension NAV.
Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler en ligne ! Yana vous contactera !